تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات GBP/USD اتجاهه الهبوطي يوم الجمعة. وعلى الرغم من ملاحظة تصحيح طفيف صعودي على الإطار الزمني الساعي، إلا أن الجنيه الإسترليني ينزلق تدريجياً نحو أدنى نقطة له في الأشهر الـ 14 إلى 15 الماضية. عادةً، عندما ينتهي الاتجاه، نرى ارتدادًا حادًا من القيعان، مما يشير إلى إغلاق سريع للمراكز القصيرة. وهذا يشير إلى أن المستثمرين والمتداولين لم يعودوا يؤمنون بمزيد من الحركة. حاليًا، ومع ذلك، لا يوجد أي علامة على مثل هذا الارتداد، مما يشير إلى أن الانخفاض قد يستمر، مع استهداف مستوى 1.1800— وهو مستوى ناقشناه بشكل مكثف العام الماضي. ومع مرور كل يوم، تزداد احتمالية الوصول إلى هذا الهدف.

من المهم ملاحظة أن الوصول إلى 1.1800 قد لا يعني نهاية تراجع الجنيه. فقد كان الجنيه يتراجع لمدة 16 عامًا، ولا تزال هناك مؤشرات على أن هذا الاتجاه العالمي على وشك التغيير. من منظور كلي، شهد زوج GBP/USD تصحيحًا لمدة عامين وقد يدخل الآن في عام آخر من التراجع. منطقياً، يتم تحديد الأهداف تحت القاع السابق عند 1.0354. تدعم العوامل الأساسية هذا الاتجاه: تقارير التضخم الأخيرة من كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة كانت لصالح الدولار، بينما كانت البيانات الاقتصادية الكلية من المملكة المتحدة مخيبة للآمال، على النقيض من البيانات القوية من الولايات المتحدة. لذلك، نتوقع أن الزوج قد يعود على الأقل إلى مستوى 1.2109 في المستقبل القريب.

يوم الجمعة، ارتدت الأسعار ثلاث مرات من النطاق 1.2207–1.2237، حيث يمثل 1.2207 خط Kijun-sen. هذه الإشارات الثلاث كانت تعكس بعضها البعض بشكل أساسي، مما منع المتداولين من تحقيق أرباح كبيرة. ومع ذلك، قد يستمر تراجع الجنيه بهدوء يوم الاثنين.

تقرير COT

تشير تقارير التزامات المتداولين (COT) للجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين كانت متقلبة على مدى السنوات الأخيرة. تمثل الخطوط الحمراء والزرقاء في التقارير المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، وغالبًا ما تتقاطع مع بعضها البعض، وغالبًا ما تحوم بالقرب من علامة الصفر. حاليًا، هذه الخطوط قريبة من بعضها البعض، مما يشير إلى عدد متساوٍ تقريبًا من مراكز الشراء والبيع.

في الإطار الزمني الأسبوعي، كسر السعر في البداية مستوى 1.3154 ثم انخفض إلى خط الاتجاه، الذي كسره أيضًا. يشير هذا الكسر لخط الاتجاه إلى احتمال كبير لاستمرار انخفاض الجنيه، مما يثير القلق من منظور طويل الأجل.

وفقًا لأحدث تقرير COT للجنيه الإسترليني، فتحت المجموعة غير التجارية 1,600 عقد شراء و100 عقد بيع، مما أدى إلى زيادة صافية في المراكز بمقدار 1,500 عقد. ومع ذلك، لا يبشر هذا بالخير للجنيه.

لا يوفر التحليل الأساسي الحالي أي مبرر لعمليات شراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني، الذي لا يزال معرضًا لخطر استئناف اتجاهه الهبوطي العالمي. ونتيجة لذلك، قد يستمر المركز الصافي في الانخفاض، مما يشير إلى انخفاض الطلب على الجنيه.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يظهر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بشكل عام نظرة هبوطية، حيث تنتهي الحركات التصحيحية الأخيرة بسرعة كما كانت سابقاتها. حاليًا، لا توجد أسباب أساسية تدعم ارتفاع الجنيه الإسترليني، باستثناء الضرورة الفنية للتصحيحات العرضية. يظهر هذا النمط بشكل متكرر أسبوعًا بعد أسبوع - تصحيحات ضعيفة تليها انخفاضات قوية. على المدى المتوسط، نستمر في توقع حركة نحو 1.1800 دولار.

بالنسبة ليوم 20 يناير، تم تسليط الضوء على المستويات الرئيسية التالية: 1.2052، 1.2109، 1.2237–1.2255، 1.2349، 1.2429–1.2445، 1.2511، 1.2605–1.2620، 1.2691–1.2701، و1.2796–1.2816. قد توفر خط Senko Span B (1.2336) وخط Kijun-sen (1.2218) أيضًا إشارات مفيدة. يُوصى بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. من المهم أن نضع في اعتبارنا أن خطوط مؤشر Ichimoku يمكن أن تتغير طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

بالنسبة ليوم الاثنين، لا توجد إصدارات اقتصادية مجدولة في كل من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. الحدث الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على تحركات أزواج العملات هو تنصيب دونالد ترامب. يبقى التأثير المحتمل على الأسواق غير مؤكد، ولكن يُقترح أن الدولار قد يقوى مرة أخرى. على الأقل، تشير الصورة الفنية السائدة إلى مزيد من الانخفاضات لكل من الجنيه واليورو.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتدت الأسعار سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.