EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বুধবার EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্য তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য মুভমেন্ট প্রদর্শন করতে পারেনি। নির্ধারিত অনেকগুলো ইভেন্ট এবং বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও, শুধুমাত্র একটি ইভেন্ট ট্রেডারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। পাওয়েল বা লাগার্ড উল্লেখযোগ্য কিছুই বলেননি। জার্মানি এবং ইউরোজোনের পরিষেবা খাতের PMI সূচকের দ্বিতীয় অনুমান মার্কেটে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। মার্কিন বেসরকারি খাতের ADP কর্মসংস্থান সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপেক্ষিত হয়। কেবলমাত্র মার্কিন ISM পরিষেবা সংক্রান্ত PMI সূচক ফলাফল প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম হওয়ার ডলারের মূল্য কিছুটা হ্রাস পায়। এর ফলে দিনের দ্বিতীয়ার্ধে এই পেয়ারের মূল্য সামান্য ঊর্ধ্বমুখী হয়েছিল।

তবে এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা কোনো বাস্তব প্রভাব ফেলেনি। ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে দেখলে এটি স্পষ্ট যে, এই সপ্তাহে মূল্য ফ্ল্যাট রেঞ্জে রয়েছে। এই পেয়ারের মূল্য সামান্য বড় আকারের ফ্ল্যাট রেঞ্জের মধ্যে কয়েক সপ্তাহ ধরে আটকে আছে। প্রবণতাভিত্তিক ও অস্থির মুভমেন্টের পরিবর্তে আমরা "ফ্ল্যাট" মুভমেন্ট দেখছি—যা ট্রেডারদের জন্য বেশ হতাশাজনক। এই ধরনের অবস্থায় ট্রেডিং করা অসুবিধাজনক হয় এবং অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। দুই মাসের দরপতনের পর, মার্কেটের ট্রেডাররা এখন বিরতি নিচ্ছে এবং তারা বেশ সফলভাবে এটি করছে।

অবাক করা বিষয় হলো, বুধবারের ট্রেডিং সিগন্যালগুলো প্রায় নিখুঁত ছিল। প্রথমে, মূল্য 1.0533 লেভেলের কাছে থাকা গুরুত্বপূর্ণ লাইন থেকে রিবাউন্ড করে। এরপর মূল্য 1.0473–1.0485 এরিয়ার কাছ থেকে দুইবার বাউন্স করে 1.0526–1.0533 জোনে ফিরে আসে। ফলে, ট্রেডাররা প্রথমে শর্ট পজিশন এবং পরে লং পজিশন ওপেন করতে পারতেন। যদিও এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা মাঝারি ছিল, তবে এই দুইটি ট্রেড থেকে 40–50 পিপস লাভ করা সম্ভব ছিল।

COT রিপোর্ট

১৯ নভেম্বরের সর্বশেষ COT (কমিটমেন্টস অব ট্রেডার্স) রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যদিও এই পেয়ারের বিক্রেতারা ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করছে। এক মাস আগে, প্রফেশনাল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা বেড়েছে, ফলে প্রথমবারের মতো নেট পজিশন নেতিবাচক হয়ে গেছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো ক্রয়ের চেয়ে বেশি বিক্রি করা হচ্ছে।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের শক্তিশালী হওয়ার জন্য কোন মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না, এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে এই পেয়ার কনসলিডেশন ফেজে আটকে আছে—অথবা, সহজভাবে বলতে গেলে, ফ্ল্যাট প্রবণতা বিরাজ করছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে দেখা যাচ্ছে যে পেয়ার ডিসেম্বর 2022 থেকে 1.0448 এবং 1.1274 এর মধ্যে ট্রেড করছে৷ এটি আরও বেশি দরপতনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে, এবং এই পেয়ারের মূল্য 1.0448 এর লেভেল ব্রেক করে নিচের দিকে গেলে সেটি আরও উল্লেখযোগ্য দরপতনের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করবে৷

বর্তমানে, COT চার্টে লাল এবং নীল লাইন্নগুলো একে অপরকে অতিক্রম করেছে, এগুলোর অবস্থান একে অপরের তুলনায় বিপরীতমুখী হচ্ছে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 5,700 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 29,400 বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন অতিরিক্ত 35,100 কন্ট্র্যাক্ট হ্রাস পেয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে এই পেয়ারের মূল্যের কারেকশন শুরু হয়েছে। কারেকশনটি ধীরগতির এবং জটিল হতে পারে, তবে এখন পর্যন্ত আমরা মার্কেটে ফ্ল্যাট মুভমেন্ট লক্ষ্য করছি। এই সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট মার্কেটের উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে। আমরা এখনও মনে করি যে ইউরোর মূল্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির জন্য কোনো শক্তিশালী ভিত্তি নেই। সুতরাং, আমরা আশা করছি যে কারেকশনটি শেষ হবে এবং এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু হবে, যা ইউরোর মূল্যকে ডলারের বিপরীতে প্যারিটি লেভেলের দিকে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি মূল্য সেনকৌ স্প্যান B লাইন ব্রেক করে নিচের দিকে যায়, তাহলে সেটি এই পেয়ারের মূল্যের বিয়ারিশ প্রবণতা পুনরায় শুরু হওয়ার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেবে।

৫ ডিসেম্বর গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিং লেভেলগুলো হল: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, এবং 1.0935, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0473) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0526) লাইনগুলোর উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এই সূচকের প্রকৃত অবস্থান বিবেচনা করা উচিত। যদি এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 15 পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করে তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

বৃহস্পতিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোজোনে কোনো উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট নির্ধারিত নেই। অতএব, যদি সপ্তাহের প্রথম তিন দিনে এই পেয়ারের মূল্যের ফ্ল্যাট রেঞ্জ থেকে বের হওয়ার কোনো কারণ না পাওয়া যায়, তবে আজও এটি হওয়ার সম্ভাবনা আরও কম। তবে, ট্রেডারদের যেকোনো পরিস্থিতির জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত। যেহেতু এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান B লাইনের নিচে কনসোলিডেট করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই ঊর্ধ্বমুখী কারেকশন অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

• মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
• কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
• এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
• হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
• COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।