Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение вторника половину дня снижался, а вторую половину – рос. Чем было вызвано падение – очевидно, а вот чем был вызван новый виток роста евровалюты? Вчера в Евросоюзе было опубликовано два отчета ZEW по экономическим ожиданиям и настроениям. Один оказался лучше прогнозов, второй – хуже. И в любом случае это не настолько важные публикации, чтобы провоцировать движение на 100 пунктов. В Америке не было опубликовано ни одного отчета, но все же именно во второй половине дня доллар второй день подряд резко снизился.
Таким образом, вывод можно сделать достаточно простой. Во-первых, продолжается техническая коррекция. Во-вторых, рынок продолжает находиться под впечатлением заявлений Дональда Трампа. По первому пункту многого не скажешь. Мы предупреждали, что дневной ТФ требует коррекции, и на дневном графике она должна получиться внушительной. Поэтому вполне возможно, что никаких оснований для роста евровалюты по-прежнему нет. Она просто корректируется на технике. По второму пункту сказать много тоже не получится. Если рынок воспринимает все инициативы Трампа негативно, то доллар действительно может некоторое время падать, отрабатывая их заранее.
Во вторник на 5-минутном ТФ было сформировано два очень неплохих сигнала на покупку. Цена сначала отскочила только от уровня 1,0366, а затем от области 1,0340-1,0366. В первом случае рост был очень слабый, но сделку все же можно было закрыть в безубытке. Во втором случае цена прошла в верном направлении больше, а сделку можно было закрывать вечером вручную в хорошей прибыли. Или же переносить ее на среду, выставив Stop Loss в б/у.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 14 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Технический анализ долгое время говорил нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торговалась между уровнями 1,0448 и 1,1274. Однако преодоление уровня 1,0448 открыло новые возможности для падения.
В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,7 тысячи, а количество шортов – на 7,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция немного вырола, на 3,7 тысячи.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 22 января. Мы прожили четыре скучнейших года без Трампа.
Обзор пары GBP/USD. 22 января. Фунт стерлингов недолго наслаждался жизнью.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 января.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара начала новый восходящий тренд, который является коррекционным. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Этот фактор(и не только этот) и будет поддерживать американскую валюту. Определить завершение технической коррекции можно будет по закреплению цены ниже линий индикатора Ишимоку и линии тренда.
На 22 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0308) и Киджун-сен (1,0347). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одной значимой публикации. Единственное событие дня – выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Это потенциально важное событие, но рынок сейчас полностью сосредоточен на теме Трампа и его нововведений.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
