В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2948 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2948 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, но до крупной продажи фунта дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Отсутствие важной статистики по Великобритании в очередной раз положительно сказалось на британском фунте, что привело к его восстановлению с недельных минимумов. Дальнейший рост фунта будет целиком и полностью зависеть от данных по США. Особое внимание будет уделено отчету по индикатору потребительской уверенности в США, но и об объеме продаж жилья на первичном рынке и производственному индексу ФРС-Ричмонда также забывать не стоит. Слабые данные, которыми в последнее время пестрит американская экономика, могут подорвать еще больше покупательскую способность доллара, что приведет к укреплению фунта. Не забывайте послушать и выступление члена FOMC Джона Уильямса. В случае медвежьей реакции на заявления лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2937 даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.2971. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3010, что вернет бычий рынок. Самой дальней целью окажется область 1.3056, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2937 во второй половине дня давление на фунт вернется, что запрет пару в рамках бокового канала. В таком случае формирование ложного пробоя в районе 1.2902 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2874 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Фунт довольно хорошо вырос, но продавцы есть, о чем было ясно заявлено в районе 1.2948. Однако во второй половине дня акцент будет смещен на защиту более крупного сопротивления 1.2971, так как от 1.2948 ничего интересного я так и не дождался. В случае бычьей реакции на отчеты лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2971 даст точку входа на продажу в расчете на снижение к новой поддержке 1.2937, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2902, что уже само по себе будет довольно существенной коррекцией. Самой дальней целью выступит область 1.2874, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит остановить развитие бычьего рынка. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2971, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3010. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3056, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось намного больше, что делает перевес покупателей фунта более существенным. Это подтверждается и графиком GBP/USD. По итогам заседания Банка Англии стало понятно, что регулятор занимает более постепенный подход к снижению процентных ставок, и не исключено, что дальше позиция будет становиться все более жесткой. Многие напуганы действиями Трампа и торговыми пошлинами, что может привести к всплеску инфляции, с которой в Великобритании и так не все в полном порядке. Текущая позиция Банка Англии положительно сказывается на покупателях фунта и будет их поддерживать дальше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 155, до уровня 95 941, тогда как короткие некоммерческие прибавили лишь 946, до уровня 66 539. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 17 902.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2902.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
