Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение понедельника показала сначала рост, потом снижение, а весь день оказался очень противоречивым. Волатильность опять была невысокой, хоть в течение дня и было опубликовано сразу 6 отчетов. Все эти отчеты – индексы деловой активности в секторах услуг и производства Германии, ЕС и США. И все эти отчеты просто противоречили друг другу. Возьмем Германию. Индекс деловой активности в секторе услуг упал, в секторе производства – вырос. В секторе услуг оказался хуже прогнозов, в секторе производства – лучше. Евросоюз. Индекс деловой активности в секторе услуг упал и оказался хуже прогнозов. В секторе производства – вырос и оказался лучше прогнозов. США. В секторе услуг был отмечен хороший рост выше прогнозов, а в секторе производства – падение ниже прогнозов и ниже уровня 50,0. И как следовало трактовать все эти данные?
Рынок явно не стал заморачиваться этим вопросом. Как мы уже говорили много раз, макроэкономическая статистика сейчас не имеет практически никакого значения. Рынок продолжает торговать «на Дональде Трампе», ждет его новых тарифов, а сейчас – просто корректируется. Поэтому мы наблюдаем вялое снижение пары. Потому что рост может в любой момент возобновиться, хоть он и противоречит дневному и месячному ТФ. Однако на часовом ТФ тенденция все же сменилась на нисходящую.
Из торговых сигналов понедельника можно отметить отскок от уровня 1,0823 и отскок от линии Сенкоу Спан Б. В первом случае трейдеры могли покупать, во втором случае – продавать. Обе сделки оказались прибыльными и позволили заработать, как минимум, 50 пунктов.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 18 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но сейчас быки вновь владеют инициативой. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 46,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 45,7 тысячи контрактов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 25 марта. Евровалюта продолжает корректироваться ползком.
Обзор пары GBP/USD. 25 марта. Фунт не успел проснуться, а уже вырос.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 марта.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме цена склоняется к падению, которое мы полностью поддерживаем. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, однако неизвестно, сколько еще рынок будет отрабатывать только «фактор Трампа». Последнее движение вверх выглядело уже как протест рынка лично против Дональда Трампа, а куда оно в итоге приведет пару – неизвестно. Ведь тарифы еще не закончились у американского президента. Трейдеры игнорируют очень многие новости и отчеты, а доллар распродается при любой удобной возможности.
На 25 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0860) и Киджун-сен (1,0874). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник в Германии будет опубликован отчет по бизнес-климату, а в США – продажи новых домов. Оба отчета – даже не второстепенные, а третьестепенные, не имеющие никаких шансов повлиять на настроение рынка. Мы считаем, что коррекция пока будет продолжаться, но текущее движение не похоже на начало нового нисходящего тренда даже на часовом таймфрейме.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
