El pasado viernes se formaron varias oportunidades adecuadas para entrar en el mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió. En mi pronóstico matutino, señalé el nivel 1.0539 como referencia para tomar decisiones de entrada al mercado. La caída y la formación de una falsa ruptura en ese nivel permitieron entrar en posiciones largas, lo que resultó en un aumento del par de más de 40 puntos. La defensa activa de la resistencia en 1.0580 ofreció una oportunidad para entrar en posiciones cortas, tras lo cual el par cayó 20 puntos. Por la tarde, otra falsa ruptura en 1.0580 generó otra entrada para vender, llevando al par a caer más de 60 puntos.

Para abrir posiciones largas en elpar EUR/USD se requiere:

Las ventas minoristas en EE. UU. superaron las expectativas de los economistas el pasado viernes, lo que impulsó el dólar y debilitó al euro. Hoy, la presión sobre el par podría mantenerse, ya que no hay estadísticas importantes programadas para la primera mitad del día. Las cifras del balance comercial de la zona euro probablemente no despierten mucho interés, y las entrevistas con Christine Lagarde, presidenta del BCE, y Philip Lane, miembro del consejo ejecutivo del BCE, podrían debilitar aún más al euro, especialmente porque cada vez más políticos europeos abogan por reducir aún más las tasas de interés. Datos negativos de la eurozona podrían llevar al euro a la zona de soporte intermedia en 1.0539, nivel que planeo aprovechar. Solo la formación de una falsa ruptura en ese nivel sería una condición adecuada para aumentar las posiciones largas, como ocurrió el viernes pasado, con el objetivo de corregirse y alcanzar el nivel de 1.0580, que hasta ahora no se ha podido superar. Una ruptura y la repetición de la prueba de este rango confirmarían una entrada adecuada para comprar, con el objetivo de alcanzar 1.0617. El objetivo más lejano sería el máximo de 1.0653, donde planeo fijar ganancias.

En caso de una caída del par EUR/USD y ausencia de actividad cerca de 1.0539 durante la primera mitad del día, la presión sobre el euro se mantendrá. En ese caso, esperaré a que se forme una falsa ruptura cerca del nuevo mínimo mensual en 1.0497 antes de considerar posiciones largas. Planeo comprar directamente en un rebote desde 1.0474, con el objetivo de una corrección ascendente de 30-35 puntos intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los vendedores controlan el mercado y necesitan defender la resistencia en 1.0580 para continuar con las ventas del euro. La formación de una falsa ruptura en este nivel ofrecerá una buena oportunidad para entrar en posiciones cortas, con la perspectiva de una nueva caída hacia el punto medio del canal lateral en 1.0539, donde actualmente se encuentra la negociación y donde están las medias móviles. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, junto con una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, ofrecerían otra buena oportunidad de venta, apuntando hacia 1.0497. El objetivo más lejano sería la zona de 1.0474, donde planeo fijar ganancias.

Si el par EUR/USD sube durante la primera mitad del día y no hay actividad bajista cerca de 1.0580 al inicio de la semana, los compradores tendrán la oportunidad de corregir el par significativamente. En ese caso, pospondré las ventas hasta probar la próxima resistencia en 1.0617. También planeo vender desde ese nivel, pero solo después de un fallo en la consolidación. Planeo abrir posiciones cortas directamente desde un rebote en 1.0653, apuntando a una corrección descendente de 30-35 puntos.

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Lectura recomendada:

En el Informe COT (Commitment of Traders) del 5 de noviembre se observó un ligero aumento en las posiciones largas y una fuerte reducción en las cortas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos datos no reflejan los resultados de las elecciones presidenciales en EE. UU. de Donald Trump, ni la reducción de tasas de la Reserva Federal. Por esta razón, no tiene mucho sentido prestar atención a los números o discutirlos. Considerando los últimos acontecimientos, es probable que la presión sobre los activos de riesgo continúe, y que el dólar estadounidense siga gozando de una fuerte demanda. Según el informe COT, las posiciones largas no comerciales aumentaron en 587 hasta alcanzar 159,900, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 28,064 hasta 181,553. Como resultado, el diferencial entre las posiciones largas y cortas subió en 1,193.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se lleva a cabo alrededor de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica incertidumbre en el mercado.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el marco temporal de una hora, lo que puede diferir de las definiciones clásicas de las medias móviles diarias en el gráfico diario.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1.0520 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores: