ในวันพฤหัสบดี ค่าเงินคู่ EUR/USD ยังคงลงตัวเหนือระดับ Fibonacci retracement ที่ 323.6% ที่ 1.0532 พร้อมกับการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยไปในทิศทางของระดับ retracement ที่ 261.8% ที่ 1.0662 อย่างไรก็ตาม จุดสำคัญคือไม่ได้มีการทำลายระดับสูงสุดครั้งล่าสุดอย่างเด็ดขาด แม้ว่าจะมีการผ่านระดับนี้ไปไม่กี่หรือแม้แต่สิบกว่าจุดก็ตาม จะยังไม่เพียงพอที่จะประกาศว่าทิศทางแนวโน้มขาลงสิ้นสุด ที่ตอนนี้ดูเหมือนเป็นการปรับฐานที่ยาวมากขึ้น

โครงสร้างของคลื่นเป็นที่ชัดเจน:

• คลื่นขึ้นที่เสร็จสิ้นล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้
• คลื่นลงที่เสร็จสิ้นล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดต่ำสุดที่ผ่านมาได้

สิ่งนี้แสดงถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง นักลงทุนที่เทรดขาขึ้นสูญเสียแรงผลักด้านตลาดและไม่สามารถควบคุมอีกครั้งได้ สำหรับแนวโน้มขาลงที่จะเปลี่ยนแปลง คู่สกุลเงินต้องสูงเกิน 1.0611 ซึ่งเป็นระดับที่ยังไม่สามารถทะลุผ่านได้

ข่าวสารในวันพฤหัสบดีค่อนข้างอ่อน แต่ในช่วงต้นสัปดาห์มีรายงานหลายฉบับ นักลงทุนดูเหมือนจะไม่สนใจกับข่าวเหล่านั้นว่ามีความสำคัญหรือไม่ มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่กำลังจะมาถึงในวันศุกร์ หรือพบว่ารายงานเหล่านั้นไม่น่าประทับใจ

ประเด็นสำคัญจากช่วงต้นสัปดาห์มีดังนี้:

• รายงาน ISM จากสหรัฐแสดงให้เห็นการเติบโตในภาคการผลิต แต่มีการลดลงในภาคบริการ
• รายงานการจ้างงาน ADP เป็นไปตามคาดการณ์
• รายงาน JOLTS เกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้
• Jerome Powell ส่งสัญญาณถึงวิธีการระมัดระวังของ Federal Reserve โดยเน้นย้ำการหยุดก่อนการผ่อนคลายเพิ่มเติม
• Christine Lagarde เน้นย้ำถึงความเปราะบางทางเศรษฐกิจของยุโรป ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการผ่อนคลายด้านการเงินต่อเนื่อง

ถึงแม้จะมีพัฒนาการเหล่านี้ แต่ผู้ลงทุนขาขึ้นยังมีโอกาสที่จะฟื้นแรงผลักในสัปดาห์นี้ หากข้อมูล Nonfarm Payrolls (NFP) และอัตราการว่างงานของวันนี้เป็นบวก ตลาดอาจสรุปว่าการซื้อดอลลาร์สหรัฐเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลเพียงอย่างเดียว

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้กลับมาที่ระดับการปรับฐาน Fibonacci 100.0% ที่ 1.0603 การดีดตัวครั้งที่สองจากระดับนี้อาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐและส่งผลให้ค่าเงินลดลงไปสู่ระดับการปรับฐาน 127.2% ที่ 1.0436 มีการเกิดไดเวอร์เจนซ์ขาลงในตัวชี้วัด CCI แล้ว การรวมตัวเหนือระดับ 1.0603 อาจส่งสัญญาณการเติบโตของยูโรเพิ่มเติมมุ่งสู่ระดับการปรับฐานถัดไปที่ 76.4% (1.0747)

รายงานคำมั่นของผู้ค้า (COT Report)

ข้อมูล COT ล่าสุดแสดงดังนี้:

• ผู้เก็งกำไรปิด 5,698 ตำแหน่งซื้อ และเปิด 29,422 ตำแหน่งขาย
• ความรู้สึกของกลุ่ม Non-commercial ยังคงเป็นขาลง ซึ่งสนับสนุนการลดลงต่อไปในคู่สกุลเงินนี้
• ตำแหน่งซื้อล่าสุดที่ถือโดยผู้เก็งกำไรมีจำนวน 154,000 ตำแหน่ง เทียบกับตำแหน่งขายที่มีจำนวน 197,000 ตำแหน่ง

เป็นเวลา 10 สัปดาห์ติดต่อกันที่ผู้ค้าสถาบันลดตำแหน่งยูโร ส่งสัญญาณว่ากำลังจะเกิดแนวโน้มขาลงใหม่ เมื่อการคาดการณ์ว่า Federal Reserve จะผ่อนคลายได้ถูกสะท้อนไว้ในราคาปัจจุบันแล้ว จึงไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนในการขายเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างครอบคลุม ขณะที่อาจมีปัจจัยใหม่เกิดขึ้น การเติบโตของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดูมีความเป็นไปได้มากขึ้นในปัจจุบัน

เหตุการณ์สำคัญในปฏิทินเศรษฐกิจ

• ยูโรโซน – อัตราการเติบโตของ GDP (Q3) ที่ 10:00 UTC
• สหรัฐฯ – Nonfarm Payrolls (13:30 UTC)
• สหรัฐฯ – อัตราการว่างงาน (13:30 UTC)
• สหรัฐฯ – รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (13:30 UTC)
• สหรัฐฯ – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Michigan (15:00 UTC)

วันที่ 6 ธันวาคมมีเหตุการณ์สำคัญอย่างน้อยสองเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของตลาดอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของวัน

การพยากรณ์และคำแนะนำการเทรดสำหรับ EUR/USD

คำแนะนำการขาย: ควรพิจารณาเปิดสถานะขายใหม่ หากคู่สกุลเงินนี้ดีดกลับจาก 1.0603 ในแผนภูมิ 4 ชั่วโมง ซึ่งมีเป้าหมายที่ 1.0420 และ 1.0320

คำแนะนำการซื้อ: การซื้ออาจพิจารณาได้หากคู่สกุลเงินปิดเหนือ 1.0532 ในแผนภูมิรายชั่วโมง แต่สัญญาณนี้ดูว่าจะอ่อนแอ และสถานะซื้อนั้นยังคงไม่แน่นอน

ระดับ Fibonacci

• แผนภูมิรายชั่วโมง: อิงตาม 1.1003 – 1.1214
• แผนภูมิ 4 ชั่วโมง: อิงตาม 1.0603 – 1.1214