Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch trong phạm vi hẹp vào thứ Sáu. Trên khung thời gian hàng giờ, chuyển động có vẻ bằng phẳng; tuy nhiên, trên khung thời gian 4 giờ, rõ ràng cặp tiền đã trải qua một sự điều chỉnh đi lên nhẹ trước khi giảm trở lại. Do đó, chúng tôi tin rằng, một sự suy giảm mới của đồng euro có khả năng xảy ra sớm — có thể ngay trong ngày hôm nay, trùng với lễ nhậm chức của Donald Trump với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ. Mặc dù chúng tôi không cho rằng sự kiện này sẽ nhất thiết dẫn đến việc tăng giá đồng đô la, nhưng những diễn biến bất ngờ trong ngày hôm nay dường như là điều tất yếu.

Nhìn lại thứ Sáu tuần trước và cả tuần, rõ ràng vẫn chưa có lý do thuyết phục nào để đồng euro mạnh lên. Dữ liệu của Hoa Kỳ công bố vào thứ Sáu về sản xuất công nghiệp, khởi công nhà mới và giấy phép xây dựng cho thấy các con số mạnh, cung cấp một nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đồng đô la. Chủ đề này đã chi phối suốt tuần trước. Mỗi khi đồng euro cố gắng điều chỉnh, dữ liệu mới lại xuất hiện, buộc thị trường tiếp tục bán. Chúng tôi tin rằng tuần trước đáng lẽ phải kết thúc bằng một sự tăng giá đáng kể của đồng đô la Mỹ. Sự vắng mặt của sự gia tăng như vậy cho thấy đồng đô la vẫn có thể đang bị định giá thấp.

Trên khung thời gian 5 phút, có một tín hiệu mua đáng chú ý vào thứ Sáu. Trong phiên giao dịch Mỹ, giá hồi phục khỏi đường Kijun-sen, di chuyển lên trên 50 pip. Tuy nhiên, nó không đến được mức mục tiêu 1.0340, thay vào đó lùi về lại đường quan trọng vào cuối ngày. Điều này đã cung cấp cơ hội để các nhà giao dịch mở các vị thế dài và đóng chúng để lấy lợi nhuận, tùy thuộc vào thời điểm họ thoát ra.

Báo cáo COT

Báo cáo mới nhất về Thỏa thuận Thương nhân (COT) được công bố vào ngày 31 tháng 12. Biểu đồ đi kèm cho thấy các nhà giao dịch phi thương mại vẫn duy trì vị thế ròng chủ yếu tích cực; tuy nhiên, phe bán đã bắt đầu nắm quyền kiểm soát. Hai tháng trước, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng vị thế bán khống được mở ra bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, dẫn đến vị thế ròng bị âm lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều này cho thấy euro hiện đang được bán thường xuyên hơn so với mua.

Hiện tại, không có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ việc tăng giá của euro. Phân tích kỹ thuật đã chỉ ra rằng cặp tiền tệ này đang hợp nhất, thực chất giao dịch trong một phạm vi đi ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, rõ ràng là từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền đã dao động giữa các mức 1.0448 và 1.1274. Tuy nhiên, một sự phá vỡ dưới mức 1.0448 đã tạo ra tiềm năng cho một sự suy giảm lớn hơn.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh trên biểu đồ đã giao nhau và đảo ngược vị trí của chúng so với nhau, báo hiệu một xu hướng thị trường giá xuống. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài trong nhóm phi thương mại đã tăng thêm 9,300, trong khi các vị thế ngắn tăng 10,400. Kết quả là, vị thế ròng đã giảm 1,100.

Phân Tích EUR/USD theo Khung Thời Gian 1 Giờ

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp tiền tệ tiếp tục xu hướng giảm đã tồn tại hơn ba tháng qua. Chúng tôi tin rằng sự suy giảm này sẽ tiếp tục trong trung hạn. Cục Dự trữ Liên bang có thể chỉ cắt giảm lãi suất 1 đến 2 lần vào năm 2025, thể hiện lập trường "diều hâu" hơn rất nhiều so với kỳ vọng trước đây của thị trường. Yếu tố này, cùng với những yếu tố khác, sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng đô la Mỹ. Hiện tại, đồng euro đang giao dịch trong một phạm vi bằng phẳng, nhưng điều này có thể không kéo dài lâu.

Đối với ngày 20 tháng 1, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau đây: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, và 1.0843, cùng với đường Senkou Span B (1.0308) và đường Kijun-sen (1.0266). Xin lưu ý rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Nên đặt lệnh Stop Loss ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng mong muốn. Điều này sẽ giúp bảo vệ chống lại các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra không chính xác.

Không có sự kiện kinh tế lớn nào được lên lịch ở khu vực Eurozone hoặc Hoa Kỳ vào thứ Hai; tuy nhiên, lễ nhậm chức của Donald Trump sẽ diễn ra, đây là sự kiện quan trọng. Mặc dù điều này có thể dẫn đến các biến động mạnh trên thị trường ngoại hối, nhưng các biến động này không được đảm bảo.

Giải thích minh họa:

• Các mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường màu đỏ đậm): Các đường đỏ đậm chỉ ra nơi có thể kết thúc chuyển động. Xin lưu ý rằng những đường này không phải là nguồn của tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các mức cực điểm (đường đỏ mỏng): Đường đỏ mỏng nơi giá đã bật ra trước đây. Chúng phục vụ như nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch.